Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,19%
  • Ranking1826/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,243136 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.547,79

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,19%10,50%-7,11%-1,14%-8,40%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1826/2293401/2244449/21761050/20571621/1874
Quintil41235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,67%1,92%4,78%3,75%-3,33%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1280/23161277/23111805/2289709/2160953/1894
Quintil33423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1853/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 1036/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942204

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR