Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,30%
  • Ranking898/2256
  • Fecha27/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 6,927306 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.603,42

Fecha: 27/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,30%-4,17%5,67%-10,41%-5,95%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking898/22561980/22131153/2164782/20971624/1987
Quintil25325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,59%0,41%-2,53%-4,44%-8,87%
Categoría-2,82%-0,23%4,17%5,19%10,18%
Ranking1036/2256878/22561971/21781627/21111539/1866
Quintil32545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1945/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 711/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942386

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR