Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,85%
  • Ranking2135/2298
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,013200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.759,50

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,85%11,68%-15,04%-9,81%-2,15%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2135/2298244/22511369/21831940/2064819/1879
Quintil51453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,16%1,51%5,83%-9,92%-17,66%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking2192/23211655/23161827/22891573/21581428/1868
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 971/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 9,65%

Ranking: 199/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517943608

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR