Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,24%
  • Ranking542/559
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 116,980269 EUR

Patrimonio (miles de euros):59,18

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,24%6,59%-5,32%-0,78%9,81%
Categoría4,35%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking542/55917/553188/525313/4922/437
Quintil51241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,59%1,61%7,65%1,90%10,11%
Categoría0,35%1,09%6,16%2,13%5,91%
Ranking545/559154/559264/555179/51996/413
Quintil52322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 221/555

Quintil: 2

Volatilidad: 12,82%

Ranking: 7/555

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1528092395

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD