DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,76%
• Ranking 23/461
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 219,472135 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.329,99

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,95%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	10,76%	2,96%	7,37%	8,92%	-8,35%
Categoría	4,59%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	23/461	111/453	9/442	59/412	363/388
Quintil	1	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,16%	6,12%	8,48%	23,64%	20,52%
Categoría	1,55%	2,10%	6,62%	0,03%	1,78%
Ranking	7/467	10/467	135/461	3/442	14/383
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 323/461

Quintil: 4

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 119/461

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1546481273

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD