Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP GBP (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20248,92%
- Ranking952/2119
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,037618 EUR
Patrimonio (miles de euros):134,80
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 8,92% | 6,63% | -21,09% | 16,79% | 0,70% |
Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
Ranking | 952/2119 | 1015/2087 | 1844/1999 | 343/1867 | 823/1728 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -1,02% | 1,65% | 11,88% | -9,31% | 10,32% |
Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% | 13,19% |
Ranking | 1919/2183 | 1452/2168 | 1109/2116 | 1638/1968 | 995/1700 |
Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 589/2122
Quintil: 2
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 690/2122
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1564318001
Fecha de constitución: 15/03/2017
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP