Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION PI1 CAP USD (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,74%
  • Ranking762/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,018955 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,90

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,74%3,15%-9,02%19,97%-0,02%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking762/21291571/2097628/2012165/1880931/1737
Quintil24213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,43%2,19%11,61%5,76%24,11%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking621/21841164/21781446/2121755/1958451/1684
Quintil23422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1682/2124

Quintil: 4

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 1301/2124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1564319231

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:125.000.000,00 USD