UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) P-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,52%
• Ranking 417/653
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.

Referencia: 23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 110,062020 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.063,28

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,52%	14,70%	3,84%	-10,59%	14,01%
Categoría	-2,14%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	417/653	48/637	503/627	268/601	68/563
Quintil	4	1	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-4,09%	-2,34%	5,64%	9,37%	15,42%
Categoría	-3,73%	-2,44%	1,96%	1,89%	19,03%
Ranking	443/655	378/653	91/637	118/607	360/480
Quintil	4	3	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 121/647

Quintil: 1

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 102/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1599185649

Fecha de constitución: 01/06/2017

Divisa: USD

Fija: 1,06%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD