UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) (CHF HEDGED) P-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,85%
• Ranking 573/674
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.

Referencia: 23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg Capital US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 102,351165 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.347,01

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,85%	9,78%	-14,05%	8,79%	1,75%
Categoría	7,95%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	573/674	93/664	458/629	257/584	209/497
Quintil	5	1	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,92%	2,08%	11,31%	-0,40%	10,80%
Categoría	1,37%	3,22%	11,56%	0,07%	8,70%
Ranking	368/682	434/678	363/674	412/609	297/474
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 455/673

Quintil: 4

Volatilidad: 7,50%

Ranking: 64/673

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1599186027

Fecha de constitución: 01/06/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF