MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE CH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,44%
• Ranking 1637/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,157736 EUR

Patrimonio (miles de euros): 221,20

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,44%	9,81%	-9,35%	4,00%	9,76%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1637/2293	500/2244	692/2176	512/2057	22/1874
Quintil	4	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,06%	1,73%	10,73%	2,58%	19,21%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1500/2316	1340/2311	1088/2289	784/2160	57/1894
Quintil	4	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 991/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 422/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1600591090

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF