Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-15,54%
  • Ranking57/300
  • Fecha10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 13,124800 EUR

Patrimonio (miles de euros):289,06

Fecha: 10/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-15,54%8,56%9,23%-21,67%24,10%
Categoría-18,87%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking57/300248/297210/294219/290191/286
Quintil15444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-7,85%-15,01%-6,44%-15,29%49,67%
Categoría-9,10%-21,05%-9,28%-1,90%67,29%
Ranking71/30032/30028/297255/293186/282
Quintil21154

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 115/297

Quintil: 2

Volatilidad: 18,71%

Ranking: 249/297

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741351

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR