Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,76%
  • Ranking2249/2395
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable (por ejemplo, acciones de empresas) de todo el mundo. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o en términos de la composición geográfica de la cartera.

Referencia:MSCI AC World NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15,37

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,76%9,86%-15,07%20,76%·
Categoría15,66%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking2249/23951768/23251056/21871439/1970-
Quintil5434-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,16%1,78%10,60%1,20%·
Categoría-0,29%5,28%24,04%19,52%67,46%
Ranking2243/24622210/24572277/23801620/2146
Quintil5554-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 2245/2382

Quintil: 5

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 761/2382

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1632690076

Fecha de constitución: 30/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD