Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,18%
- Ranking542/829
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,218900 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.861,75
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,18% | 3,49% | 8,39% | -17,52% | -2,34% |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 542/829 | 261/782 | 79/739 | 561/701 | 412/667 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,52% | 1,21% | 3,69% | 0,45% | -2,45% |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% | 2,36% |
| Ranking | 195/837 | 122/830 | 337/791 | 321/695 | 324/633 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 350/797
Quintil: 3
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 365/797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1642784331
Fecha de constitución: 17/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
