MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED K USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,02%
• Ranking 490/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,477256 EUR

Patrimonio (miles de euros): 175.911,41

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,88%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,02%	0,63%	-4,25%	7,67%	-3,17%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	490/2827	2212/2727	534/2592	417/2338	1492/2060
Quintil	1	5	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,83%	0,38%	5,64%	4,42%	6,33%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	243/2863	1093/2855	1564/2814	609/2515	561/1993
Quintil	1	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1721/2813

Quintil: 4

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 1703/2813

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1649330831

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD