MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED K USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 10,19%
• Ranking 285/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,391602 EUR

Patrimonio (miles de euros): 184.672,39

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	10,19%	0,63%	-4,25%	7,67%	-3,17%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	285/2807	2188/2702	532/2569	414/2315	1479/2041
Quintil	1	5	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,09%	6,79%	11,49%	5,80%	9,82%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	156/2863	148/2835	592/2802	576/2514	479/2002
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1704/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 1681/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1649330831

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD