Informe del fondo de inversión

AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-R

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-0,30%
  • Ranking602/625
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un Subfondo subordinado de AZVALOR BLUE CHIPS, FI, que invierte como mínimo 85% de sus activos en su Fondo Principal. El objetivo de gestión del Fondo Principal es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 M €), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 133,043840 EUR

Patrimonio (miles de euros):604,25

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,30%9,35%···
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking602/625407/613---
Quintil54---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,51%1,92%5,32%··
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking332/635482/631603/625-
Quintil345--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 625/626

Quintil: 5

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 62/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1651854041

Fecha de constitución: 27/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR