Informe del fondo de inversión

CPR INVEST SILVER AGE R ACC

Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,67%
  • Ranking615/1416
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo subordinado. Invierte al menos el 85% de su patrimonio en participaciones de la clase T del fondo CPR Silver Age. La estrategia de inversión del Fondo Principal consiste en aprovechar una importante tendencia económica, a saber, el envejecimiento de la población. La política de inversión tiene como objetivo seleccionar las acciones europeas con mejor rendimiento (dentro y/o fuera de la UEM) en varios sectores que pueden beneficiarse del envejecimiento de la población (productos farmacéuticos, equipos médicos y ahorro, etc.) basándose en criterios fundamentales y cuantitativos, de liquidez y de capitalización bursátil. La cartera del Fondo Principal estará compuesta por un mínimo del 75% de valores de emisores con domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea y el Reino Unido, o en otro Estado que forme parte del Espacio Económico Europeo.

Referencia:MSCI Europe (net dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):240,11

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo8,67%10,26%-15,10%21,26%-4,15%
Categoría8,80%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking615/14161035/1387840/1339971/1272746/1203
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,56%0,69%14,21%5,11%19,81%
Categoría-1,31%-1,02%13,15%14,47%33,28%
Ranking452/1429255/1428518/1411915/1342956/1191
Quintil21245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 821/1408

Quintil: 3

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 959/1408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1653750338

Fecha de constitución: 18/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,01 part.