Informe del fondo de inversión

CPR INVEST SILVER AGE R ACC

Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,75%
  • Ranking840/1411
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo subordinado. Invierte al menos el 85% de su patrimonio en participaciones de la clase T del fondo CPR Silver Age. La estrategia de inversión del Fondo Principal consiste en aprovechar una importante tendencia económica, a saber, el envejecimiento de la población. La política de inversión tiene como objetivo seleccionar las acciones europeas con mejor rendimiento (dentro y/o fuera de la UEM) en varios sectores que pueden beneficiarse del envejecimiento de la población (productos farmacéuticos, equipos médicos y ahorro, etc.) basándose en criterios fundamentales y cuantitativos, de liquidez y de capitalización bursátil. La cartera del Fondo Principal estará compuesta por un mínimo del 75% de valores de emisores con domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea y el Reino Unido, o en otro Estado que forme parte del Espacio Económico Europeo.

Referencia:MSCI Europe (net dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):235,88

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo6,75%10,26%-15,10%21,26%-4,15%
Categoría8,16%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking840/14111031/1382840/1339971/1272746/1203
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,71%3,32%15,66%-0,89%20,06%
Categoría-1,68%1,92%16,51%9,74%34,78%
Ranking310/1424184/1418802/14041009/1334976/1179
Quintil21345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 820/1403

Quintil: 3

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 955/1403

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1653750338

Fecha de constitución: 18/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,01 part.