Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,89%
  • Ranking1102/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).

Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 90,223067 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.264,37

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,89%-0,18%2,02%7,66%-10,78%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1102/28072347/2702131/2569417/23151939/2041
Quintil25115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,85%4,55%3,49%5,88%0,83%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking268/2863674/28352307/2802572/2514953/2002
Quintil12523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 2754/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 870/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1662755047

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD