SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,22%
• Ranking 1798/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).

Referencia: ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 87,058236 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.178,67

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,22%	-0,18%	2,02%	7,66%	-10,78%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	1798/2827	2372/2727	132/2592	420/2338	1958/2060
Quintil	4	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,80%	-1,35%	-1,91%	4,82%	-2,00%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	259/2863	2273/2855	2730/2814	572/2515	1009/1993
Quintil	1	4	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 2780/2813

Quintil: 5

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 890/2813

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1662755047

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD