Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND A USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas de mercados emergentes de todo el mundo. El Gestor de inversiones elegirá empresas bien gestionadas de todos los tamaños que considere que tienen características de crecimiento, rentabilidad y calidad superiores a la media. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el MSCI Emerging Markets IMI Index (net).
Referencia:MSCI Emerging Markets IMI Index (net)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,216884 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,32
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -8,80% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,46% | · | · | · | · |
| Categoría | -8,24% | -8,25% | -1,89% | -2,57% | 29,29% |
| Ranking | 927/1503 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU1664181358
Fecha de constitución: 18/02/2025
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
