UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,88%
• Ranking 1340/2293
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 89,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 174,84

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,88%	9,11%	-20,01%	-3,63%	4,56%
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1340/2293	628/2247	1854/2179	1416/2060	194/1877
Quintil	3	2	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,24%	2,91%	11,68%	-9,55%	-6,77%
Categoría	1,10%	3,01%	11,42%	-2,97%	-4,47%
Ranking	1080/2316	963/2311	980/2289	1547/2159	1069/1879
Quintil	3	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 374/2288

Quintil: 1

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 383/2288

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD