Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,71%
  • Ranking1051/1173
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,528100 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.099,87

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,71%18,98%-18,65%25,68%10,69%
Categoría28,57%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking1051/1173618/1108743/1058789/979355/930
Quintil53452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,73%8,20%29,87%17,75%65,16%
Categoría6,22%14,99%35,70%39,04%102,72%
Ranking1122/11971138/1191914/1151809/1049741/905
Quintil55445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 592/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 11,68%

Ranking: 285/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627410

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR