M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -15,57%
• Ranking 598/1174
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,234100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.487,14

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-15,57%	26,20%	18,56%	-10,41%	38,51%
Categoría	-14,97%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	598/1174	580/1146	645/1079	176/1029	170/954
Quintil	3	3	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,55%	-17,61%	-0,27%	18,76%	87,09%
Categoría	-7,49%	-16,65%	-0,18%	18,12%	96,15%
Ranking	630/1175	726/1174	459/1154	264/1044	341/925
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 399/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 659/1156

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627501

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR