M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -16,34%
• Ranking 755/1174
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,034764 EUR

Patrimonio (miles de euros): 132,09

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-16,34%	26,52%	18,16%	-10,33%	39,19%
Categoría	-14,97%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	755/1174	568/1146	665/1079	171/1029	134/954
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,80%	-18,28%	-1,07%	18,07%	86,15%
Categoría	-7,49%	-16,65%	-0,18%	18,12%	96,15%
Ranking	1025/1175	862/1174	563/1154	307/1044	372/925
Quintil	5	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 386/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 14,73%

Ranking: 745/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627840

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR