M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -13,95%
• Ranking 1026/1174
• Fecha 01/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,032707 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.257,42

Fecha: 01/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-13,95%	23,64%	15,32%	-11,97%	35,57%
Categoría	-10,93%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	1026/1174	686/1146	821/1079	248/1029	397/954
Quintil	5	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,48%	-17,79%	0,79%	15,73%	64,94%
Categoría	7,93%	-13,31%	4,69%	27,08%	97,05%
Ranking	1081/1176	1122/1174	841/1155	794/1053	730/929
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 882/1157

Quintil: 4

Volatilidad: 16,72%

Ranking: 415/1157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR