Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202423,78%
- Ranking768/1173
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,586424 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.908,77
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 23,78% | 16,18% | -11,30% | 36,60% | 1,25% |
Categoría | 28,57% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
Ranking | 768/1173 | 812/1108 | 225/1058 | 322/979 | 797/930 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 4,37% | 11,44% | 31,87% | 33,60% | 81,98% |
Categoría | 6,22% | 14,99% | 35,70% | 39,04% | 102,72% |
Ranking | 823/1197 | 959/1191 | 819/1151 | 418/1049 | 564/905 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 692/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 782/1152
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628228
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR