Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-4,22%
  • Ranking2179/2293
  • Fecha07/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,910800 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.000,27

Fecha: 07/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,22%3,86%-21,91%-9,64%-3,19%
Categoría5,95%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2179/22931534/22471989/21791926/2060956/1877
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,36%-2,00%2,89%-23,73%-30,83%
Categoría0,65%3,07%10,64%-3,29%-5,21%
Ranking2297/23162260/23111995/22892077/21541778/1874
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 1903/2288

Quintil: 5

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 131/2288

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631362

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR