Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,30%
- Ranking348/669
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos con grado de inversión a corto plazo durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos por empresas con grado de inversión y en valores respaldados por activos. El Fondo también puede invertir en bonos corporativos de alto rendimiento, títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos y organismos supranacionales. El Fondo también puede invertir en bonos sin calificación. No existen restricciones de calidad crediticia con respecto a los títulos de deuda de alto rendimiento en los que puede invertir el Fondo.
Referencia:Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,396019 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.739,46
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,30% | -0,08% | 3,44% | 8,43% | -7,35% |
| Categoría | 4,37% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 348/669 | 629/643 | 18/608 | 50/581 | 505/530 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,95% | 2,92% | 2,51% | 8,98% | 7,15% |
| Categoría | 0,53% | 1,51% | 9,77% | -5,90% | -1,70% |
| Ranking | 227/704 | 274/702 | 656/669 | 64/604 | 151/521 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 664/670
Quintil: 5
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 434/670
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670717914
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
