Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD C-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,79%
  • Ranking52/669
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos con grado de inversión a corto plazo durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos por empresas con grado de inversión y en valores respaldados por activos. El Fondo también puede invertir en bonos corporativos de alto rendimiento, títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos y organismos supranacionales. El Fondo también puede invertir en bonos sin calificación. No existen restricciones de calidad crediticia con respecto a los títulos de deuda de alto rendimiento en los que puede invertir el Fondo.

Referencia:Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,365224 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.526,26

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo9,79%3,61%4,45%9,66%-5,44%
Categoría4,37%5,71%-14,92%1,00%3,38%
Ranking52/669489/6437/60830/581471/530
Quintil14115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo3,12%4,14%7,92%20,15%21,99%
Categoría0,53%1,51%9,77%-5,90%-1,70%
Ranking42/70477/702447/66916/60423/521
Quintil11411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 591/670

Quintil: 5

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 295/670

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670718052

Fecha de constitución: 28/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR