Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20246,92%
  • Ranking129/670
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.648,60

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo6,92%11,93%-1,48%3,42%-2,24%
Categoría3,75%5,71%-14,92%1,00%3,38%
Ranking129/67015/64441/609287/582394/530
Quintil11134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,47%1,95%10,92%18,74%20,75%
Categoría-0,40%1,30%10,70%-6,01%-2,39%
Ranking318/704202/703256/67023/60524/515
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 235/671

Quintil: 2

Volatilidad: 1,96%

Ranking: 641/671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1679114121

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR