Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,97%
  • Ranking50/87
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice EONIA + 2,5%. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en la OCDE.

Referencia:EONIA + 250 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 128,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.969.130,81

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo3,97%5,63%6,56%5,02%0,12%
Categoría4,13%4,98%0,02%3,20%0,95%
Ranking50/8724/843/8320/8147/82
Quintil32123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo-0,80%0,75%4,80%19,06%24,06%
Categoría-0,45%1,14%5,82%9,82%14,57%
Ranking79/8769/8757/855/8520/83
Quintil54412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 48/85

Quintil: 3

Volatilidad: 1,71%

Ranking: 59/85

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1694789378

Fecha de constitución: 14/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR