Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BEST JP MORGAN A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202412,21%
- Ranking478/2125
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar la máxima rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en activos de JP Morgan Management. El Sub-Fondo invertirá normalmente el menos el 75% de su activo neto en participaciones de otros OICVM, OIC y fondos cotizados (ETFs), incluyendo principalmente aquellos gestionados por compañías del grupo JP Morgan (fondos objetivo). Los fondos objetivo tendrán exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado de inversión y de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. El gestor de inversiones decidirá discrecionalmente la distribución de las inversiones entre las clases de activos hasta los fondos objetivo, basándose en el análisis y las tendencias de los diferentes mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,162110 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.759,67
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 12,21% | 7,58% | -15,48% | 10,41% | -0,77% |
| Categoría | 8,39% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 478/2125 | 856/2091 | 1429/2003 | 894/1871 | 1015/1732 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,52% | 4,51% | 19,04% | 1,71% | 14,91% |
| Categoría | 0,75% | 4,07% | 13,14% | -0,54% | 12,59% |
| Ranking | 954/2181 | 807/2174 | 379/2117 | 982/1973 | 787/1705 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 324/2126
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 745/2126
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1697018494
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
