Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL US EQUITY IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202412,45%
- Ranking315/326
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Este Subfondo selecciona principalmente acciones estadounidenses de empresas que representan la filosofía de la Gestora de inversiones de Calidad a un precio razonable para construir una cartera de alta calidad, sin pagar una prima de valoración excesiva. Este Subfondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable orientados al crecimiento y otros valores mobiliarios similares. Al menos el 80% de su patrimonio neto se invertirá en empresas estadounidenses, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de USD.
Referencia:S&P 500 NR
Última valoración
Valor liquidativo: 164,843824 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.893,64
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 12,45% | 13,93% | -31,17% | 26,11% | 23,93% |
| Categoría | 27,45% | 29,48% | -27,15% | 28,28% | 32,55% |
| Ranking | 315/326 | 306/322 | 187/315 | 199/302 | 154/289 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 1,28% | 7,19% | 20,10% | -10,75% | 43,54% |
| Categoría | 4,84% | 12,62% | 35,13% | 16,84% | 109,60% |
| Ranking | 275/327 | 275/327 | 311/326 | 287/314 | 269/289 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 285/326
Quintil: 5
Volatilidad: 11,03%
Ranking: 271/326
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1704635959
Fecha de constitución: 25/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
