Informe del fondo de inversión

MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND A CAP USD

Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,68%
  • Ranking742/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.

Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,042416 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.591,69

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,68%7,73%-11,09%3,00%-5,92%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking742/2293833/2244901/2176606/20571345/1874
Quintil22324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,31%6,13%13,17%3,32%2,64%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking666/2316430/2311730/2289731/2160683/1894
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 917/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 1866/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1705557913

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR