Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND IH CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,73%
- Ranking1670/2293
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.744,97
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,73% | 9,76% | -17,87% | -5,26% | 1,71% |
Categoría | 7,58% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1670/2293 | 514/2244 | 1628/2176 | 1630/2057 | 419/1874 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,46% | 0,25% | 7,91% | -6,50% | -8,32% |
Categoría | 2,16% | 3,87% | 12,16% | -1,91% | -3,37% |
Ranking | 2074/2319 | 1822/2311 | 1434/2289 | 1389/2160 | 1180/1896 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 743/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 398/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560206
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR