PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,38%
• Ranking 127/225
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,443005 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.788,05

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,38%	-0,22%	18,01%	-10,29%	7,43%
Categoría	-1,24%	7,39%	9,62%	-11,55%	5,04%
Ranking	127/225	218/225	2/220	101/221	48/222
Quintil	3	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	1,64%	-0,47%	5,74%	16,00%	28,33%
Categoría	0,21%	-2,04%	5,72%	10,29%	19,54%
Ranking	25/225	125/225	104/225	71/221	59/213
Quintil	1	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 110/225

Quintil: 3

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 82/225

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711578036

Fecha de constitución: 28/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR