Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (GBP) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,48%
  • Ranking25/243
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,443387 EUR

Patrimonio (miles de euros):543,50

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo9,48%16,94%-17,70%10,52%-0,20%
Categoría5,19%9,61%-11,55%5,03%-1,12%
Ranking25/2437/239226/23629/237116/220
Quintil11513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo0,51%3,79%18,09%6,95%20,54%
Categoría1,03%2,51%11,05%2,99%7,79%
Ranking183/24327/2433/24185/23539/215
Quintil41121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 7/243

Quintil: 1

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 65/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711579604

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR