Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME ZR (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,55%
  • Ranking1364/2122
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,58

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,55%2,53%-12,51%5,21%-7,13%
Categoría6,73%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1364/21221634/20881079/20031395/18711502/1732
Quintil44345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,55%4,40%9,98%-5,96%-7,77%
Categoría-0,56%4,16%11,37%-1,76%10,91%
Ranking828/2177902/21711278/21141421/19751443/1705
Quintil23445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 1254/2120

Quintil: 3

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 733/2120

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1725244864

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD