Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BALANCED INCOME ZR (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20244,55%
- Ranking1364/2122
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,58
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 4,55% | 2,53% | -12,51% | 5,21% | -7,13% |
Categoría | 6,73% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 1364/2122 | 1634/2088 | 1079/2003 | 1395/1871 | 1502/1732 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -0,55% | 4,40% | 9,98% | -5,96% | -7,77% |
Categoría | -0,56% | 4,16% | 11,37% | -1,76% | 10,91% |
Ranking | 828/2177 | 902/2171 | 1278/2114 | 1421/1975 | 1443/1705 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 1254/2120
Quintil: 3
Volatilidad: 7,16%
Ranking: 733/2120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1725244864
Fecha de constitución: 24/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD