BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,05%
• Ranking 29/365
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 167,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 126.415,78

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	6,05%	3,67%	16,93%	-22,69%	20,45%
Categoría	0,11%	4,18%	9,36%	-24,36%	23,94%
Ranking	29/365	174/362	12/354	133/328	226/318
Quintil	1	3	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-1,84%	5,05%	0,73%	12,85%	80,53%
Categoría	-3,65%	-0,53%	1,94%	-0,57%	59,41%
Ranking	41/365	27/365	205/359	34/327	76/304
Quintil	1	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 199/359

Quintil: 3

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 218/359

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388190

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR