Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EUROPEAN BOND RC IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,04%
- Ranking168/250
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados europeos de bonos. La política de inversión se dirige hacia la generación de rentabilidades anualizadas apropiadas por encima de los mercados basadas en bonos gubernamentales y corporativos europeos, teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos en los mercados europeos de bonos, incluidos los derivados.
Referencia:EURO SHORT-TERM RATE (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.064,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.512,01
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,04% | 2,38% | 0,73% | -0,54% | 0,51% |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 168/250 | 206/236 | 9/232 | 143/223 | 137/212 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,50% | 3,34% | 5,14% | 5,11% |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
| Ranking | 200/251 | 196/251 | 240/250 | 61/237 | 85/207 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 246/249
Quintil: 5
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 229/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1728569424
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
