Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,04%
- Ranking416/674
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión mínimo recomendado de 3 años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en la renta fija, renta variable, en el crédito y, en menor medida, en los mercados de divisas, así como las expectativas del gestor sobre la evolución de la coyuntura económica, corporativa y de los mercados. El Subfondo podrá adoptar una estrategia defensiva si se prevé un comportamiento negativo de los mercados. Este Subfondo invierte al menos el 40% de su patrimonio neto en títulos de deuda emitidos por empresas/emisores domiciliados o que ejercen la mayor parte de su actividad en los países europeos, o que están denominados en una divisa europea. El Subfondo también invierte en valores de renta variable de los países europeos, o emitidos por empresas/emisores domiciliados o que ejercen la mayor parte de su actividad en los países europeos, ent
Referencia:STOXX Europe 600 (40%), BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government (40%), ESTER capitalizado (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.271,12
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,04% | 2,07% | -12,73% | 9,47% | 13,86% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 416/674 | 589/664 | 396/629 | 229/584 | 13/497 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,62% | -0,67% | 8,28% | -5,85% | 20,27% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 635/680 | 630/678 | 512/673 | 503/609 | 126/473 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 410/673
Quintil: 4
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 579/673
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1744628287
Fecha de constitución: 29/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
