Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,05%
- Ranking24/652
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).
Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,106200 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.501,80
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,05% | 2,64% | 7,82% | · | · |
| Categoría | -9,19% | 21,42% | 27,14% | -12,10% | 11,19% |
| Ranking | 24/652 | 597/638 | 543/611 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,07% | -3,40% | -2,83% | · | 10,29% |
| Categoría | -7,12% | -7,54% | -4,50% | 31,59% | 71,47% |
| Ranking | 30/652 | 14/652 | 132/616 | - | 526/572 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 314/617
Quintil: 3
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 279/617
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1753046579
Fecha de constitución: 14/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
