MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KH SGD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,55%
• Ranking 823/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 72,384050 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,55%	0,54%	-4,03%	5,35%	-1,83%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	823/2807	2205/2702	506/2569	739/2315	1305/2041
Quintil	2	5	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,54%	3,35%	8,81%	3,38%	6,69%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1116/2863	876/2835	1036/2802	727/2514	648/2002
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1378/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 2,83%

Ranking: 2571/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1765895740

Fecha de constitución: 12/02/2018

Divisa: SGD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 SGD