Informe del fondo de inversión

TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND N (QDIS) EUR-H1

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,32%
  • Ranking384/2240
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y títulos de deuda de interés fijo y variable denominados en divisa local (incluidos, entre otros, instrumentos de deuda vinculados a inflación/índice y de cupón cero), de cualquier vencimiento o categoría de calificación, emitidos por el gobierno (incluido a nivel municipal, nacional y provincial), entidades relacionadas con el gobierno (incluidas organizaciones supranacionales o entidades constituidas o respaldadas por varios gobiernos nacionales, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco Europeo de Inversiones) o emisores corporativos de países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes y ubicados fuera de los países de los Mercados emergentes, afectados por la dinámica económica o financiera de los países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 3,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
20/10/2017
17/06/2018
11/02/2019
09/10/2019
05/06/2020
31/01/2021
28/09/2021
26/05/2022
21/01/2023
18/09/2023
15/05/2024
09/01/2025
06/09/2025
36.22%
43.82%
53.02%
64.15%
77.61%
93.90%
113.61%
TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND N (QDIS) EUR-H1
RFI EMERGENTES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,32%-13,86%1,62%-20,40%-15,26%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking384/22402184/21971783/21471800/20801953/1970
Quintil15555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,26%1,05%-6,80%-21,79%-39,24%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking299/2240242/22402115/21812068/20961859/1875
Quintil11555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,92%

Ranking: 2168/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 143/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1774667510

Fecha de constitución: 20/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD