NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 23,09%
• Ranking 81/604
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 702,80

Fecha: 04/11/2024

1 día: 1,93%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	23,09%	-13,63%	-28,00%	-13,46%	·
Categoría	15,24%	-15,18%	-12,99%	-0,95%	17,67%
Ranking	81/604	105/597	485/565	375/502	-
Quintil	1	1	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-4,69%	21,98%	20,29%	-26,71%	·
Categoría	-7,51%	18,60%	9,69%	-15,01%	4,05%
Ranking	239/604	139/604	42/604	267/555
Quintil	2	2	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 55/606

Quintil: 1

Volatilidad: 27,90%

Ranking: 262/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD