Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,82%
  • Ranking1686/2129
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 96,626400 EUR

Patrimonio (miles de euros):131,48

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,82%3,87%-11,76%3,49%-0,98%
Categoría6,60%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1686/21291468/2097983/20121560/18801044/1737
Quintil44354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,26%0,86%6,36%-6,40%-3,40%
Categoría-0,68%2,39%11,23%-1,55%11,05%
Ranking1442/21841554/21781759/21211468/19581351/1684
Quintil44545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1781/2129

Quintil: 5

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 1814/2129

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1785814069

Fecha de constitución: 07/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR