Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,25%
- Ranking664/2293
- Fecha07/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,726400 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.686,81
Fecha: 07/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,25% | 10,74% | -7,89% | 5,67% | -3,42% |
| Categoría | 5,95% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 664/2293 | 370/2247 | 533/2179 | 286/2060 | 995/1877 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,33% | 3,83% | 12,72% | 11,27% | 13,28% |
| Categoría | 0,65% | 3,07% | 10,64% | -3,29% | -5,21% |
| Ranking | 684/2316 | 658/2311 | 716/2289 | 151/2154 | 127/1874 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 742/2288
Quintil: 2
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 1626/2288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810345
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
