Informe del fondo de inversión

PICTET TR - SIRIUS I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,23%
  • Ranking278/1103
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,635107 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.540,06

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo13,23%0,37%8,22%9,59%-5,17%
Categoría8,72%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking278/1103740/1003145/979389/846576/733
Quintil24134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo4,30%8,97%14,47%23,59%27,62%
Categoría1,04%3,15%10,18%8,39%20,72%
Ranking67/110790/1106281/1102162/1014263/780
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 493/1104

Quintil: 3

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 470/1104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1799935975

Fecha de constitución: 08/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD