Informe del fondo de inversión
PICTET TR - SIRIUS I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20249,46%
- Ranking366/1140
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,752924 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.122,89
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | 9,46% | 0,37% | 8,22% | 9,59% | -5,17% |
Categoría | 7,59% | 4,03% | -3,66% | 6,31% | 3,13% |
Ranking | 366/1140 | 769/1035 | 145/1011 | 393/879 | 585/745 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | 4,66% | 3,26% | 7,72% | · | 23,47% |
Categoría | 1,17% | 1,92% | 8,93% | 8,80% | 20,28% |
Ranking | 79/1144 | 203/1143 | 515/1139 | - | 305/782 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 847/1139
Quintil: 4
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 771/1139
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1799935975
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD