Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL DB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20246,76%
- Ranking196/411
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.214,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.703,22
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 6,76% | · | · | · | 1,37% |
| Categoría | 6,53% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 196/411 | - | - | - | 80/278 |
| Quintil | 3 | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,71% | 3,54% | 11,37% | · | 6,36% |
| Categoría | 2,17% | 3,97% | 9,75% | 1,30% | 5,76% |
| Ranking | 258/413 | 227/413 | 140/411 | - | 94/275 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 163/408
Quintil: 2
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 311/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808485848
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
