Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL DB EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,20%
  • Ranking167/411
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.185,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.631,62

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo4,20%···1,37%
Categoría3,71%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking167/411---80/278
Quintil3---2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,51%1,05%9,02%·4,21%
Categoría0,17%0,66%6,25%-0,24%3,48%
Ranking251/413104/41398/408-97/274
Quintil422-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 163/408

Quintil: 2

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 311/408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1808485848

Fecha de constitución: 30/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR