Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON I
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo estará expuesto a las siguientes clases de activos: renta variable y títulos relacionados con renta variable (tales como recibos de depósito), efectivo e instrumentos del mercado monetario negociados en Mercados Regulados de países miembros de la OCDE (principalmente de Europa). Con el fin de alcanzar su objetivo, el Subfondo invertirá principalmente: directamente en los títulos/las clases de activos indicados anteriormente; y/o q en instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente las clases de activos mencionadas anteriormente o que ofrezcan exposición a las mismas. El Subfondo puede invertir en mercados emergentes (incluidos, entre otros, Croacia, Chipre, República Checa, Egipto, Estonia, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Marruecos, Sudáfrica y Túnez).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,99
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | -8,39% | 12,65% | 16,16% |
| Categoría | 15,66% | 16,78% | -12,87% | 27,52% | 7,64% |
| Ranking | - | - | 331/2187 | 1821/1970 | 299/1769 |
| Quintil | - | - | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,74% | -1,36% | · | -19,41% | 4,23% |
| Categoría | -0,29% | 5,28% | 24,04% | 19,52% | 67,46% |
| Ranking | 1393/2462 | 2427/2457 | - | 2108/2146 | 1665/1715 |
| Quintil | 3 | 5 | - | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU1808858119
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
