Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - WORLD BRANDS SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202418,38%
- Ranking60/245
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de las tendencias estructurales a largo plazo, utilizando las herramientas y metodologías de perfilado de sostenibilidad y ESG propiedad de LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en renta variable, valores relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los Mercados Emergentes) con un reconocimiento de marca líder/premium en opinión de la Gestora de Inversiones y/o que ofrezcan productos y/o servicios de lujo, premium y de prestigio, o que obtengan la mayor parte de sus ingresos asesorando, suministrando, fabricando o financiando dichas actividades.
Referencia:MSCI World TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 286,345879 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.215,45
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 18,38% | 29,50% | -20,93% | 23,39% | 31,87% |
| Categoría | 14,88% | 17,83% | -27,30% | 7,36% | 34,02% |
| Ranking | 60/245 | 11/242 | 136/224 | 63/204 | 33/158 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 4,62% | 14,03% | 30,67% | 19,90% | 105,00% |
| Categoría | 1,28% | 9,24% | 19,81% | -7,01% | 47,00% |
| Ranking | 56/246 | 52/246 | 35/244 | 13/220 | 5/156 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 39/244
Quintil: 1
Volatilidad: 14,56%
Ranking: 48/244
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1809979385
Fecha de constitución: 25/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
