ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 USD CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 12,28%
• Ranking 367/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo alcanzar la rentabilidad del J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, índice de referencia del Subfondo. Para alcanzar ese objetivo, el Subfondo invertirá, en la medida de lo posible y factible, en valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos, denominados en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.

Referencia: J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 111,647349 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	12,28%	7,06%	-11,89%	6,15%	-3,74%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	367/2293	922/2244	1019/2176	222/2057	1041/1874
Quintil	1	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,52%	6,24%	18,20%	5,15%	9,38%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	549/2316	398/2311	257/2289	600/2160	367/1894
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 419/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1643/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1811365029

Fecha de constitución: 09/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD